EDITOR è un’applicazione web sviluppata da European DataWarehouse (EDW) per l’analisi e il caricamento dei templates ESMA riguardanti le diverse tipologie di sottostanti in conformità con il Regolamento sulla cartolarizzazione (UE) 2017/2402.
Consente alle Reporting Entites di effettuare un controllo preventivo e l’analisi dei dati di dettaglio (loan-level data – LLD) e di caricarli queste informazioni direttamente sul Data Repository delle operazioni di cartolarizzazione, registrato presso il European Securities and Markets Authority (ESMA).
EDITOR
IL TUO SECURITISATION REPOSITORY PER LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
UN SERVIZIO COMPLETO PER ADEMPIERE ALLE RICHIESTE ESMA
PUBBLICARE DATI (loan-level data – LLD) DI QUALITÀ
Come strumento di pre-screening per il caricamento dei templates ESMA, EDITOR contiene quasi 3.000 regole e controlli che consentono una rapida panoramica delle potenziali incongruenze nei file loan-level caricati.
Il Il processo di miglioramento della qualità dei dati di EDITOR comprende sia i controlli obbligatori definiti direttamente da ESMA, sia i controlli opzionali ESMA e EDW volti ad aumentare la qualità e l’accessibilità dei dati inviati. Tali controlli possono essere riassunti come segue:
- Schema checks: verifica della struttura del file e del formato dei dati presentati.
- ESMA validation rules: regole che portano al rifiuto del caricamento se non rispettate.
- ESMA additional rules: regole aggiuntive che devono essere eseguite dal repositorio ma che non comportano il rifiuto del caricamento nel caso in cui non vengano rispettate.
- Data Quality Plus: regole sviluppate da EDW per migliorare la qualità delle segnalazioni ESMA.
- Data Quality Score: sottoinsieme delle regole Data Quality Plus utilizzate per calcolare il punteggio “DQS” di EDW (ex “DQS1”).
I risultati di ciascuna regola di convalida ESMA sono visualizzati con una logica “Pass/Fail” in cui viene mostrato solo il numero di posizioni che non superano una determinata regola di validazione. I caricamenti che non soddisfano una delle regole di convalida ESMA vengono respinte completamente.
I risultati delle altre regole non comportano il rifiuto del caricamento, ma sono indicazioni di potenziali problemi di qualità dei dati che necessitano di un ulteriore controllo da parte del cliente.
CARATTERISTICHE DI EDITOR
- Controllo preventivo e analisi dei dati caricati
- Caricamento diretto dai file nel Data Repository delle cartolarizzazioni
- Analisi dei tracciati (RMBS, CRP, Auto, Consumer, Leasing) indicati nella regolamentazione
- Repositorio centralizzato contenente aggiornamenti automatici
- Utilizzo della funzionalità ‘My Portfolio’ per creare una lista specifica di transazioni, selezionabili tramite identificativi quali IDs, ISINs o EDCodes
- Accesso agli Extended Templates (ESMA + Agenzie di Rating) sviluppati da EDW
- Comparativa di tabelle di stratificazione e risultati di regole per i caricamenti precedenti
- Panoramica sulla completezza dei dati caricati e sulla qualità dei dati durante il processo di caricamento e prima della conferma dei dati caricati
- Caricamento di dati relative a transazioni diverse in maniera simultanea
- Verifica degli schema checks
- Creazione di transazioni private
- Facile conversion di file dal formato CSV a quello XML e caricamento di questi tramite un unico strumento
FACILITA IL CARICAMENTO DEI DATI E RISPARMIA TEMPO CON LO STUMENTO DI CONVERSIONE “CSV2XML”
La preparazione dei dati in formato XML può essere complicata, il convertitore CSV2XML di EDW consente di caricare i file in formato CSV i quali verranno convertiti in XML ed inviati direttamente alla piattaforma di Data Repository. Questo strumento di conversione visualizza anche le prossime scadenze della Reporting Entity per l’invio dei dati, lo stato dei caricamenti precedenti e la possibilità di scaricare un riepilogo dell’ultimo caricamento effettuato.
