EDITOR

IL TUO SECURITISATION REPOSITORY PER LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

UN SERVIZIO COMPLETO PER ADEMPIERE ALLE RICHIESTE ESMA

EDITOR è un’applicazione web sviluppata da European DataWarehouse (EDW) per l’analisi e il caricamento dei templates ESMA riguardanti le diverse tipologie di sottostanti in conformità con il Regolamento sulla cartolarizzazione (UE) 2017/2402.
Consente alle Reporting Entites di effettuare un controllo preventivo e l’analisi dei dati di dettaglio (loan-level data – LLD) e di caricarli queste informazioni direttamente sul Data Repository delle operazioni di cartolarizzazione, registrato presso il European Securities and Markets Authority (ESMA).

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PUBBLICARE DATI (loan-level data – LLD) DI QUALITÀ

Essendo uno strumento di controllo preventivo, EDITOR permette di ottenere velocemente una panoramica delle potenziali inconsistenze nei dati caricati grazie a più di 4000 regole e controlli integrati nello strumento di controllo.

Lo strumento di controllo integrato in EDITOR include controlli obbligatori definiti da ESMA e controlli opzionali sviluppati da EDW che hanno come scopo quello di migliorare la qualità a l’utilizzo dei dati caricati.

  • Schema checks: Controlli per la verifica della struttura del file e formato dei dati caricati
  • ESMA validation rules: Regole che comportano l’impossibilità del caricamento del file se non rispettate
  • ESMA additional rules: Regole aggiuntive che devono essere eseguite dal Data Repository ma che non comportano l’impossibilità del caricamento del file se non rispettate
  • Data Quality Plus: Regole sviluppate da EDW per migliorare la qualità dei dati ESMA caricati
  • Data Quality Score Un sottoinsieme delle regole Data Quality Plus che vengono usate per calcolare il punteggio “DQS”

Il risultato di ogni validation check è visualizzato tramite l’indicazione “Pass/Fail” indicando il numero di posizioni (loans) per le quali questa regole non è rispettata. Questo controllo riflette lo score ESMA. In aggiunta, le inconsistenze identificate dal team di analisti di EDW, sono riflesse nell’ EDW Data Quality Score. Questi risultati sono indicazioni di potenzili inconsistenze che devono essere approfondite dai soggetti che caricano i dati.

CARATTERISTICHE DI EDITOR

  • Controllo preventivo e analisi dei dati caricati
  • Caricamento diretto dai file nel Data Repository delle cartolarizzazioni
  • Analisi dei tracciati (RMBS, CRP, Auto, Consumer, Leasing) indicati nella regolamentazione
  • Repositorio centralizzato contenente aggiornamenti automatici
  • Utilizzo della funzionalità ‘My Portfolio’ per creare una lista specifica di transazioni, selezionabili tramite identificativi quali IDs, ISINs o EDCodes
  • Accesso agli Extended Templates (ESMA + Agenzie di Rating) sviluppati da EDW
  • Comparativa di tabelle di stratificazione e risultati di regole per i caricamenti precedenti
  • Panoramica sulla completezza dei dati caricati e sulla qualità dei dati durante il processo di caricamento e prima della conferma dei dati caricati
  • Caricamento di dati relative a transazioni diverse in maniera simultanea
  • Verifica degli schema checks
  • Creazione di transazioni private
  • Facile conversion di file dal formato CSV a quello XML e caricamento di questi tramite un unico strumento

FACILITA IL CARICAMENTO DEI DATI E RISPARMIA TEMPO CON LO STUMENTO DI CONVERSIONE “CSV2XML”

La preparazione dei dati in formato XML può essere complicata, il convertitore CSV2XML di EDW consente di caricare i file in formato CSV i quali verranno convertiti in XML ed inviati direttamente alla piattaforma di Data Repository. Questo strumento di conversione visualizza anche le prossime scadenze della Reporting Entity per l’invio dei dati, lo stato dei caricamenti precedenti e la possibilità di scaricare un riepilogo dell’ultimo caricamento effettuato.

PERCHÈ USARE EDITOR?

DIVERSI TIPI DI FORMATO

Editor supporta diversi tipi di formato dati quali CSV, Excel e XML.

VALIDAZIONE DEI FORMATO DEI DATI

Tutti I campi del loan-level data sono controllati rispetto al formato indicato nei tracciati ESMA ed FCA

PUNTEGGIO ESMA

Lo score ESMA è calcolato ogni volta che vengono caricati i dati, con l’obiettivo di assistere l’operatore nel miglioramento della qualità dei dati caricati.

COMPATIBILITÀ DOPPIA REPORTISTICA

La nostra piattaforma è conforme a livello di reportistica con quanto stabilito da ESMA e la Financial Conduct Authority (FCA).

COMPARATIVA

I client possono rapidamente comparare tabelle di stratificazione dei principali indicatori rispetto ai caricamenti precedenti confermati in piattaforma.

CONTROLLI DELLA QUALITÀ DEI DATI

Diversi regole di controllo della qualità dei dati possono essere eseguite sui dati caricati. Eventuali inconsistenze sono disponibili e visualizzabili a schermo.

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